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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 404.00 | 35 661.00 | 7 743.00 | 43 404.00 |
AP Constructions | 128 929.00 | 76 945.00 | 51 983.00 | 128 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 345.00 | 339 293.00 | 309 052.00 | 648 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 688.00 | 215 574.00 | 197 113.00 | 412 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 595.00 | | 131 595.00 | 131 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 893.00 | 887 982.00 | 967 911.00 | 1 855 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 488.00 | 37 219.00 | 1 019 269.00 | 1 056 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 600.00 | | 1 547 600.00 | 1 547 600.00 |
BZ Autres créances | 101 870.00 | | 101 870.00 | 101 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 315.00 | | 480 315.00 | 480 315.00 |
CF Disponibilités | 335 199.00 | | 335 199.00 | 335 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 792.00 | 37 219.00 | 3 511 573.00 | 3 548 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 686.00 | 925 201.00 | 4 479 484.00 | 5 404 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 595.00 | | | 131 595.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 474 761.00 | 220 337.00 | 254 423.00 | 474 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 698 139.00 | 1 268 444.00 | | 1 698 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 927.00 | 429 694.00 | | 504 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 476.00 | 9 436.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 779.00 | 2 201 812.00 | | 2 705 779.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 799.00 | 551 922.00 | | 367 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 047.00 | 661 835.00 | | 873 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 611.00 | 275 132.00 | | 279 611.00 |
EA Autres dettes | 39 374.00 | 23 910.00 | | 39 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 871.00 | 162 026.00 | | 123 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 704.00 | 1 889 099.00 | | 1 683 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 484.00 | 4 090 912.00 | | 4 479 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 514.00 | 1 521 622.00 | | 1 465 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 583.00 | | 242 311.00 | 1 613 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 216.00 | | 146 715.00 | 328 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 724.00 | | 13 680.00 | 29 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 037.00 | | 36 926.00 | 1 153 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 606.00 | | 44 990.00 | 102 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 008.00 | 165 975.00 | | 722 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 469.00 | 67 039.00 | | 153 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 724.00 | 5 937.00 | | 29 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 814.00 | 92 999.00 | | 538 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 410.00 | 14 809.00 | | 22 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 410.00 | 14 809.00 | | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | 104 809.00 | | 22 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 047.00 | 873 047.00 | | 873 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 600.00 | 1 547 600.00 | | 1 547 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 477.00 | 149 287.00 | 198 061.00 | 367 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 383.00 | 1 808 383.00 | | 1 808 383.00 |
VW T.V.A. | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 705.00 | 1 465 515.00 | 198 061.00 | 1 683 705.00 |