| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 724.00 | 25 865.00 | 3 859.00 | 29 724.00 |
AP Constructions | 128 929.00 | 63 586.00 | 65 343.00 | 128 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 735.00 | 226 958.00 | 259 776.00 | 486 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 944.00 | 211 284.00 | 76 661.00 | 287 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 312.00 | 721 433.00 | 723 878.00 | 1 445 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 836.00 | | 638 836.00 | 638 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 753.00 | | 831 753.00 | 831 753.00 |
BZ Autres créances | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 096.00 | | 280 096.00 | 280 096.00 |
CF Disponibilités | 1 280 265.00 | | 1 280 265.00 | 1 280 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 653.00 | | 3 133 653.00 | 3 133 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 965.00 | 721 433.00 | 3 857 531.00 | 4 578 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 425 863.00 | 193 570.00 | 232 293.00 | 425 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 1 000.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 698 757.00 | 674 948.00 | | 698 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 688.00 | 61 310.00 | | 579 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 681.00 | 1 192 993.00 | | 1 772 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 615.00 | 403 796.00 | | 426 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 576.00 | 221 956.00 | | 215 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 418.00 | 430 915.00 | | 818 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 092.00 | 222 647.00 | | 592 092.00 |
EA Autres dettes | 32 151.00 | 16 889.00 | | 32 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 851.00 | 1 296 203.00 | | 2 084 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 531.00 | 2 489 197.00 | | 3 857 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 485.00 | 1 008 098.00 | | 1 791 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
FD Production vendue biens | 4 511 773.00 | | 4 511 773.00 | 4 511 773.00 |
FG Production vendue services | 352 091.00 | | 352 091.00 | 352 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 486.00 | | 5 017 486.00 | 5 017 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 623.00 | 24 082.00 | | 10 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 749.00 | 4 390.00 | | 6 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 372.00 | 28 472.00 | | 17 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 539.00 | -20 972.00 | | -16 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 286.00 | 20 116.00 | | 243 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 824.00 | 2 823 241.00 | | 5 154 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 136.00 | 2 761 931.00 | | 4 575 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 688.00 | 61 310.00 | | 579 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 531.00 | | 282 679.00 | 1 235 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 460.00 | | 113 147.00 | 363 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 899.00 | 1 445 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 573.00 | 426 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 326.00 | 903 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 724.00 | | 6 000.00 | 23 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 401.00 | | 123 533.00 | 802 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 946.00 | | 40 000.00 | 45 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 168.00 | 151 415.00 | 66 150.00 | 636 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 622.00 | 72 691.00 | 50 573.00 | 171 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 823.00 | 4 042.00 | | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 722.00 | 74 682.00 | 15 577.00 | 442 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 418.00 | 818 418.00 | | 818 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 891.00 | 179 891.00 | | 179 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
UX Autres créances clients | 831 753.00 | | | 831 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 469.00 | 132 104.00 | 293 365.00 | 425 469.00 |
VI Groupe et associés | 215 576.00 | 215 576.00 | | 215 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 675.00 | 1 015 675.00 | | 1 015 675.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 851.00 | 1 791 485.00 | 293 365.00 | 2 084 851.00 |