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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 13 763.00 | 36 236.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 13 763.00 | 57 236.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
BZ Autres créances | 197 707.00 | | 197 707.00 | 197 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 22 453.00 | -22 453.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 569.00 | | 1 116 569.00 | 1 116 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 882.00 | 22 453.00 | 1 536 429.00 | 1 558 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 882.00 | 36 217.00 | 1 593 665.00 | 1 629 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 568 782.00 | 480 462.00 | | 568 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 304.00 | 88 319.00 | | 112 304.00 |
DL TOTAL (I) | 726 737.00 | 614 432.00 | | 726 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | 2 823.00 | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 720.00 | 604 807.00 | | 782 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 095.00 | 64 608.00 | | 66 095.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 927.00 | 672 239.00 | | 866 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 665.00 | 1 286 671.00 | | 1 593 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 800.00 | 5 000.00 | 843 800.00 | 838 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 800.00 | 5 000.00 | 843 800.00 | 838 800.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 329.00 | 30 504.00 | | 54 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 689.00 | 786 502.00 | | 846 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 384.00 | 698 182.00 | | 734 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 304.00 | 88 319.00 | | 112 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 5 000.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 5 000.00 | | 8 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133.00 | 17 320.00 | | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | 17 320.00 | | 5 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 721.00 | 782 721.00 | | 782 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 313.00 | 442 313.00 | 21 000.00 | 463 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 928.00 | 866 928.00 | | 866 928.00 |