| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 895.00 | 19 028.00 | 16 867.00 | 35 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 191.00 | 19 028.00 | 50 164.00 | 69 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 698.00 | 200.00 | 386 498.00 | 386 698.00 |
BZ Autres créances | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
CF Disponibilités | 366 552.00 | | 366 552.00 | 366 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 308.00 | 200.00 | 870 108.00 | 870 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 499.00 | 19 228.00 | 920 271.00 | 939 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 28 439.00 | 290 299.00 | | 28 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 811.00 | 36 940.00 | | 175 811.00 |
DL TOTAL (I) | 249 900.00 | 372 889.00 | | 249 900.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 35 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 35 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 127.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 116.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 223.00 | 171 920.00 | | 69 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 822.00 | 203 896.00 | | 188 822.00 |
EA Autres dettes | 37 461.00 | 73 521.00 | | 37 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 762.00 | 454 162.00 | | 307 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 371.00 | 905 742.00 | | 603 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 271.00 | 1 313 631.00 | | 920 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 371.00 | 905 742.00 | | 603 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 127.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 143.00 | 18 700.00 | 943 843.00 | 925 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 143.00 | 18 700.00 | 943 843.00 | 925 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | 1 361.00 | | 3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 387.00 | 14 366.00 | | 63 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 129.00 | 945 138.00 | | 966 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 318.00 | 908 197.00 | | 790 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 811.00 | 36 940.00 | | 175 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 33 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 69 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623.00 | 7 405.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | 7 405.00 | | 11 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 50 000.00 | 18 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 50 200.00 | 18 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 200.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 762.00 | 307 762.00 | | 307 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
UX Autres créances clients | 386 218.00 | 386 218.00 | | 386 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 053.00 | 503 276.00 | 33 777.00 | 537 053.00 |
VW T.V.A. | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 370.00 | 603 370.00 | | 603 370.00 |