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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 18 763.00 | 31 236.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 400.00 | 18 763.00 | 54 636.00 | 73 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
BZ Autres créances | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 607.00 | 30 407.00 | 453 200.00 | 483 607.00 |
CF Disponibilités | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 379.00 | 30 407.00 | 714 972.00 | 745 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 779.00 | 49 170.00 | 769 608.00 | 818 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 181 087.00 | 568 782.00 | | 181 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 832.00 | 112 304.00 | | 151 832.00 |
DL TOTAL (I) | 378 569.00 | 726 737.00 | | 378 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 7 911.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 362.00 | 782 720.00 | | 197 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 810.00 | 76 295.00 | | 49 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 038.00 | 866 927.00 | | 391 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 608.00 | 1 593 665.00 | | 769 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 399.00 | 5 000.00 | 688 399.00 | 683 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 399.00 | 5 000.00 | 688 399.00 | 683 399.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 332.00 | 54 329.00 | | 69 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 447.00 | 846 689.00 | | 745 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 614.00 | 734 384.00 | | 593 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 832.00 | 112 304.00 | | 151 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 453.00 | 30 407.00 | 22 453.00 | 22 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 453.00 | 30 407.00 | 22 453.00 | 22 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 065.00 | 210 665.00 | 23 400.00 | 234 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 039.00 | 391 039.00 | | 391 039.00 |