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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 23 764.00 | 26 236.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 400.00 | 23 764.00 | 49 636.00 | 73 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 200.00 | 100.00 | 690 100.00 | 690 200.00 |
BZ Autres créances | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 503.00 | 9 327.00 | 105 176.00 | 114 503.00 |
CF Disponibilités | 474 304.00 | | 474 304.00 | 474 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 618.00 | 9 427.00 | 1 343 191.00 | 1 352 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 018.00 | 33 191.00 | 1 392 827.00 | 1 426 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 179 370.00 | | | 179 370.00 |
DH Report à nouveau | | 181 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 478.00 | 151 832.00 | | 444 478.00 |
DL TOTAL (I) | 669 498.00 | 378 570.00 | | 669 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | 4 516.00 | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 851.00 | 197 362.00 | | 271 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 862.00 | 36 610.00 | | 232 862.00 |
EA Autres dettes | 24 245.00 | 10 200.00 | | 24 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 430.00 | 142 350.00 | | 189 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 329.00 | 391 039.00 | | 723 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 827.00 | 769 609.00 | | 1 392 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 329.00 | 391 039.00 | | 723 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 858.00 | 2 000.00 | 1 200 858.00 | 1 198 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 858.00 | 2 000.00 | 1 200 858.00 | 1 198 858.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 552.00 | 69 332.00 | | 178 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 279.00 | 745 447.00 | | 1 242 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 801.00 | 593 615.00 | | 797 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 478.00 | 151 832.00 | | 444 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 764.00 | 5 000.00 | | 18 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | 5 000.00 | | 18 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 407.00 | 4 226.00 | 25 206.00 | 30 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 407.00 | 4 226.00 | 25 206.00 | 30 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 126.00 | 25 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 430.00 | 189 430.00 | | 189 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 211.00 | 762 611.00 | 24 600.00 | 787 211.00 |
VW T.V.A. | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 329.00 | 723 329.00 | | 723 329.00 |