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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 995.00 | 76 656.00 | 338.00 | 76 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 129.00 | 18 003.00 | 15 125.00 | 33 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 439.00 | 94 659.00 | 209 779.00 | 304 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 411.00 | | 153 411.00 | 153 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 850.00 | 94 659.00 | 363 190.00 | 457 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 852.00 | | | -11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 562.00 | | | 145 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
EA Autres dettes | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 768.00 | | | 301 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 190.00 | | | 363 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 768.00 | | | 301 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 911.00 | | 287 911.00 | 287 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 911.00 | | 287 911.00 | 287 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 429.00 | | | -30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 267.00 | | | 291 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 120.00 | | | 303 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 852.00 | | | -11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 249.00 | | 1 190.00 | 303 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 810.00 | | | 182 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 015.00 | | 1 108.00 | 109 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | 81.00 | 11 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 472.00 | 4 187.00 | | 90 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 472.00 | 4 187.00 | | 90 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VI Groupe et associés | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VP Divers | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 521.00 | 100 016.00 | 11 505.00 | 111 521.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
ST Autres comptes | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 623.00 | | | 118 623.00 |