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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 409.00 | 77 461.00 | 2 947.00 | 80 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 187.00 | 31 789.00 | 18 397.00 | 50 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 324.00 | 109 250.00 | 216 073.00 | 325 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 809.00 | | 117 809.00 | 117 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 134.00 | 109 250.00 | 333 883.00 | 443 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 883.00 | | | 333 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 816.00 | | 12 507.00 | 312 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 810.00 | | | 182 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 269.00 | | 12 327.00 | 118 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | 180.00 | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 626.00 | 5 624.00 | | 103 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 626.00 | 5 624.00 | | 103 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 106.00 | 49 187.00 | 11 918.00 | 61 106.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 377.00 | 154 377.00 | | 154 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
ST Autres comptes | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |