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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 995.00 | 76 726.00 | 268.00 | 76 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 202.00 | 22 002.00 | 13 200.00 | 35 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 492.00 | 98 728.00 | 207 763.00 | 306 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 840.00 | 98 728.00 | 262 111.00 | 360 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 168.00 | | | 183 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 111.00 | | | 262 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 168.00 | | | 183 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 439.00 | | 2 073.00 | 304 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 11 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 306 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 810.00 | | | 182 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 124.00 | | 2 073.00 | 110 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 659.00 | 4 068.00 | | 94 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 659.00 | 4 068.00 | | 94 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VP Divers | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 084.00 | 18 599.00 | 11 484.00 | 30 084.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 168.00 | 183 168.00 | | 183 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
ST Autres comptes | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 773.00 | | | 122 773.00 |