| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 432.00 | 170 432.00 | | 170 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 882.00 | 1 918.00 | 2 963.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 719 014.00 | 172 350.00 | 25 546 665.00 | 25 719 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
BZ Autres créances | 7 477 190.00 | | 7 477 190.00 | 7 477 190.00 |
CF Disponibilités | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 694 837.00 | | 7 694 837.00 | 7 694 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 732 180.00 | 172 350.00 | 33 559 831.00 | 33 732 180.00 |
CU Autres participations | 25 543 269.00 | | 25 543 269.00 | 25 543 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 318 329.00 | | 318 329.00 | 318 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 383 047.00 | 8 193 970.00 | | 7 383 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 628.00 | -810 923.00 | | -632 628.00 |
DK Provisions réglementées | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 781 617.00 | 10 414 245.00 | | 9 781 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 728.00 | 14 854.00 | | 16 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 728.00 | 14 854.00 | | 16 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 740 256.00 | 697 696.00 | | 740 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 458 644.00 | 23 058 125.00 | | 21 458 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 404.00 | 163 154.00 | | 136 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 429.00 | 812 044.00 | | 1 424 429.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 775.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 761 486.00 | 24 732 795.00 | | 23 761 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 559 831.00 | 35 161 893.00 | | 33 559 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 229.00 | 2 635 098.00 | | 3 221 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 722.00 | | 2 039 722.00 | 2 039 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 722.00 | | 2 039 722.00 | 2 039 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 396 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 26 730.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 139.00 | -573 220.00 | | -367 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 619.00 | 2 703 733.00 | | 2 277 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 247.00 | 3 514 655.00 | | 2 910 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 628.00 | -810 923.00 | | -632 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 617 919.00 | | 107 285.00 | 25 617 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 543 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 25 719 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190.00 | 4 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 432.00 | | | 170 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | | 3 312.00 | 7 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 439 728.00 | | 103 973.00 | 25 439 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 493.00 | 18 027.00 | 6 170.00 | 160 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 388.00 | 17 043.00 | | 153 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 984.00 | 6 170.00 | 7 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 854.00 | 1 874.00 | | 14 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 052.00 | 1 874.00 | | 193 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740 256.00 | | 740 256.00 | 740 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 682.00 | 395 682.00 | | 395 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 425.00 | 390 425.00 | | 390 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 822.00 | 592 822.00 | | 592 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VC Groupe et associés | 7 460 001.00 | | | 7 460 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 458 644.00 | 1 658 644.00 | 19 800 000.00 | 21 458 644.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668 588.00 | 7 668 588.00 | | 7 668 588.00 |
VW T.V.A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 761 486.00 | 3 221 229.00 | 20 540 256.00 | 23 761 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | 31 725.00 | | 16 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 100.00 | 462 956.00 | | 341 100.00 |
ST Autres comptes | 79 489.00 | 76 879.00 | | 79 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 505.00 | 18 000.00 | | 15 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 809.00 | 22 981.00 | | 22 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 296 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 601.00 | 26 350.00 | | 26 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 508.00 | 58 075.00 | | 43 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 948.00 | 407 014.00 | | 407 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 231.00 | 110 210.00 | | 78 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 902.00 | 876 817.00 | | 458 902.00 |