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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 932.00 | | 217 932.00 | 217 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 135 486.00 | 170 431.00 | 25 965 054.00 | 26 135 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 218.00 | | 828 218.00 | 828 218.00 |
BZ Autres créances | 7 701 499.00 | | 7 701 499.00 | 7 701 499.00 |
CF Disponibilités | 524 181.00 | | 524 181.00 | 524 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 061 030.00 | | 9 061 030.00 | 9 061 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 234 023.00 | 170 431.00 | 35 063 592.00 | 35 234 023.00 |
CU Autres participations | 25 744 772.00 | | 25 744 772.00 | 25 744 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 131 847.00 | 3 131 847.00 | | 3 131 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 184.00 | 233 000.00 | | 313 184.00 |
DH Report à nouveau | 4 634 611.00 | 5 400 055.00 | | 4 634 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 215.00 | -685 258.00 | | -862 215.00 |
DK Provisions réglementées | 178 197.00 | 178 197.00 | | 178 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 625.00 | 8 257 841.00 | | 7 395 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 069.00 | 13 948.00 | | 15 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 069.00 | 13 948.00 | | 15 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 980 799.00 | 18 660 520.00 | | 24 980 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 437.00 | 152 981.00 | | 207 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 910.00 | 324 516.00 | | 2 462 910.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 313 892.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 652 898.00 | 19 451 910.00 | | 27 652 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 063 592.00 | 27 723 699.00 | | 35 063 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 480 040.00 | 2 876 910.00 | | 22 480 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 274.00 | | 1 807 274.00 | 1 807 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 274.00 | | 1 807 274.00 | 1 807 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 391.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 592.00 | -490 863.00 | | -206 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 877.00 | 1 608 138.00 | | 1 959 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 093.00 | 2 293 397.00 | | 2 822 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 215.00 | -685 258.00 | | -862 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 993 224.00 | | 145 898.00 | 25 993 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 962 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 26 135 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 2 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 2 349.00 | 3 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 819 156.00 | | 143 549.00 | 25 819 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 068.00 | | 3 636.00 | 174 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 948.00 | 1 121.00 | | 13 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 145.00 | 1 121.00 | | 192 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 437.00 | 207 437.00 | | 207 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 629.00 | 391 629.00 | | 391 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 843.00 | 205 843.00 | | 205 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707 512.00 | 1 707 512.00 | | 1 707 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 932.00 | 105 000.00 | 112 932.00 | 217 932.00 |
UX Autres créances clients | 828 218.00 | 828 218.00 | | 828 218.00 |
VB T. V. A. | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VC Groupe et associés | 7 668 297.00 | 7 668 297.00 | | 7 668 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 980 799.00 | 19 807 941.00 | 4 015 712.00 | 24 980 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180 714.00 | | | 2 180 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 781.00 | 8 641 849.00 | 112 932.00 | 8 754 781.00 |
VW T.V.A. | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 652 898.00 | 22 480 040.00 | 4 015 712.00 | 27 652 898.00 |