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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 993 224.00 | 174 068.00 | 25 819 156.00 | 25 993 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BZ Autres créances | 1 720 111.00 | | 1 720 111.00 | 1 720 111.00 |
CF Disponibilités | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 687.00 | | 1 802 687.00 | 1 802 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 897 767.00 | 174 068.00 | 27 723 698.00 | 27 897 767.00 |
CU Autres participations | 25 713 723.00 | | 25 713 723.00 | 25 713 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 131 847.00 | 3 577 000.00 | | 3 131 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 400 055.00 | 5 623 647.00 | | 5 400 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 258.00 | 438 824.00 | | -685 258.00 |
DK Provisions réglementées | 178 197.00 | 178 197.00 | | 178 197.00 |
DL TOTAL (I) | 8 257 841.00 | 10 050 669.00 | | 8 257 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 948.00 | 12 525.00 | | 13 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 948.00 | 12 525.00 | | 13 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 660 520.00 | 20 363 935.00 | | 18 660 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 981.00 | 151 905.00 | | 152 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 516.00 | 376 928.00 | | 324 516.00 |
EA Autres dettes | 313 892.00 | 1 424 203.00 | | 313 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 451 910.00 | 22 316 971.00 | | 19 451 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 723 699.00 | 32 380 165.00 | | 27 723 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 910.00 | | | 2 876 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 930.00 | | 1 455 930.00 | 1 455 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 930.00 | | 1 455 930.00 | 1 455 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 863.00 | -226 483.00 | | -490 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 138.00 | 2 741 753.00 | | 1 608 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 397.00 | 2 302 929.00 | | 2 293 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 258.00 | 438 824.00 | | -685 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 243 569.00 | | 51 278.00 | 26 243 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 622.00 | 25 819 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 622.00 | 25 993 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 069 501.00 | | 51 278.00 | 26 069 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 379.00 | 689.00 | | 173 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 688.00 | | 2 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 525.00 | 1 423.00 | | 12 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 722.00 | 1 423.00 | | 190 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 201.00 | 164 201.00 | | 164 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VB T. V. A. | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 429.00 | 1 223 429.00 | | 1 223 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 660 520.00 | 2 085 520.00 | 16 575 000.00 | 18 660 520.00 |
VI Groupe et associés | 312 142.00 | 312 142.00 | | 312 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 641.00 | 437 641.00 | | 437 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 379.00 | 1 747 947.00 | 105 433.00 | 1 853 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 451 910.00 | 2 876 910.00 | 16 575 000.00 | 19 451 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | 15 296.00 | | 7 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 856.00 | 399 153.00 | | 350 856.00 |
ST Autres comptes | 109 042.00 | 84 562.00 | | 109 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 045.00 | 20 596.00 | | 12 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 668.00 | 38 949.00 | | 23 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 875.00 | -26 736.00 | | 16 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 081.00 | -11 440.00 | | 24 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 185.00 | 501 387.00 | | 291 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 788.00 | 98 090.00 | | 72 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 612.00 | 543 263.00 | | 495 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |