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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 783.00 | 1 566.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 933.00 | | 217 933.00 | 217 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 205 219.00 | 171 215.00 | 26 034 005.00 | 26 205 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 914.00 | | 974 914.00 | 974 914.00 |
BZ Autres créances | 19 624 027.00 | | 19 624 027.00 | 19 624 027.00 |
CF Disponibilités | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 831 999.00 | | 20 831 999.00 | 20 831 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 299 605.00 | 171 215.00 | 47 128 390.00 | 47 299 605.00 |
CU Autres participations | 25 814 506.00 | | 25 814 506.00 | 25 814 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 262 387.00 | | 262 387.00 | 262 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 131 847.00 | 3 131 847.00 | | 3 131 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |
DH Report à nouveau | 3 772 396.00 | 4 634 612.00 | | 3 772 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686 031.00 | -862 215.00 | | 13 686 031.00 |
DK Provisions réglementées | 178 197.00 | 178 197.00 | | 178 197.00 |
DL TOTAL (I) | 21 081 656.00 | 7 395 625.00 | | 21 081 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 632.00 | 15 069.00 | | 15 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 632.00 | 15 069.00 | | 15 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 477 227.00 | 24 980 800.00 | | 24 477 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 930.00 | 207 438.00 | | 116 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 386.00 | 2 462 911.00 | | 763 386.00 |
EA Autres dettes | 673 558.00 | 1 750.00 | | 673 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 031 102.00 | 27 652 898.00 | | 26 031 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 128 390.00 | 35 063 592.00 | | 47 128 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 102.00 | 22 480 040.00 | | 6 531 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 015.00 | | 1 584 015.00 | 1 584 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 015.00 | | 1 584 015.00 | 1 584 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 749 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 763 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 831 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 374 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 128.00 | 42 551.00 | | 332 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 370.00 | -206 592.00 | | -311 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 968.00 | 1 959 877.00 | | 16 679 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 936.00 | 2 822 093.00 | | 2 993 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686 031.00 | -862 215.00 | | 13 686 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 135 486.00 | | 69 733.00 | 26 135 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 032 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 205 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 962 706.00 | | 69 733.00 | 25 962 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 431.00 | 783.00 | | 170 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 069.00 | 563.00 | | 15 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 266.00 | 563.00 | | 193 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 972.00 | 386 972.00 | | 386 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 933.00 | 433.00 | 217 500.00 | 217 933.00 |
UX Autres créances clients | 974 914.00 | 974 914.00 | | 974 914.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VC Groupe et associés | 18 820 482.00 | 18 820 482.00 | | 18 820 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 477 227.00 | 4 977 227.00 | 3 815 000.00 | 24 477 227.00 |
VI Groupe et associés | 671 808.00 | 671 808.00 | | 671 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 220 000.00 | | | 17 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 669 286.00 | | | 17 669 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 603.00 | 788 603.00 | | 788 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 816 874.00 | 20 599 374.00 | 217 500.00 | 20 816 874.00 |
VW T.V.A. | 144 165.00 | 144 165.00 | | 144 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 031 102.00 | 6 531 102.00 | 3 815 000.00 | 26 031 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 571.00 | 13 219.00 | | 16 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 743.00 | 391 519.00 | | 295 743.00 |
ST Autres comptes | 357 168.00 | 73 217.00 | | 357 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 190.00 | 8 567.00 | | 9 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 510.00 | 22 980.00 | | 22 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 224.00 | 21 186.00 | | 10 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 795.00 | 34 405.00 | | 26 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 853.00 | 272 108.00 | | 317 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 277.00 | 77 518.00 | | 88 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 613.00 | 496 285.00 | | 684 613.00 |