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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 960.00 | 1 195.00 | 17 765.00 | 18 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 453.00 | 600 826.00 | 545 626.00 | 1 146 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 262.00 | 14 155.00 | 4 107.00 | 18 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 861.00 | 616 176.00 | 567 685.00 | 1 183 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
BZ Autres créances | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
CF Disponibilités | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 215.00 | | 1 014 215.00 | 1 014 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 077.00 | 616 176.00 | 1 581 901.00 | 2 198 077.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 827 269.00 | | | 827 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DL TOTAL (I) | 945 907.00 | | | 945 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 014.00 | | | 356 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 994.00 | | | 635 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 901.00 | | | 1 581 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 269.00 | | | 503 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 538.00 | | 278 010.00 | 1 119 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 000.00 | 156 687.00 | 1 183 861.00 | 57 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 156 687.00 | 1 183 674.00 | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 351.00 | | 278 010.00 | 1 119 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 633.00 | 222 345.00 | 151 802.00 | 545 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 633.00 | 222 345.00 | 151 802.00 | 545 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
VB T. V. A. | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 189.00 | 149 189.00 | | 149 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 825.00 | 74 100.00 | 118 700.00 | 206 825.00 |
VI Groupe et associés | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 923.00 | 399 748.00 | 175.00 | 399 923.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 994.00 | 503 269.00 | 118 700.00 | 635 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
ST Autres comptes | 192 783.00 | | | 192 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 068.00 | | | 404 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 534 358.00 | | | 534 358.00 |
YT Sous‐traitance | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 644.00 | | | 650 644.00 |