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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 960.00 | 6 883.00 | 12 077.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 58 704.00 | 2 628.00 | 56 076.00 | 58 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 774.00 | 959 626.00 | 544 148.00 | 1 503 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 282.00 | 18 718.00 | 564.00 | 19 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 732.00 | 987 854.00 | 1 078 877.00 | 2 066 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 400.00 | 32 100.00 | 417 300.00 | 449 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 974.00 | | 196 974.00 | 196 974.00 |
BZ Autres créances | 690 491.00 | | 690 491.00 | 690 491.00 |
CF Disponibilités | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 028.00 | | 137 028.00 | 137 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 020.00 | 32 100.00 | 1 519 920.00 | 1 552 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 751.00 | 1 019 954.00 | 2 598 797.00 | 3 618 751.00 |
CU Autres participations | 465 787.00 | | 465 787.00 | 465 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 906 481.00 | | | 906 481.00 |
DH Report à nouveau | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 502.00 | | | 1 069 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 343.00 | | | 771 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 006.00 | | | 387 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 295.00 | | | 1 529 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 797.00 | | | 2 598 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 937.00 | | | 1 002 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 973.00 | | 325 510.00 | 1 742 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 2 066 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 1 600 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 986.00 | | 325 485.00 | 1 276 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 987.00 | | 25.00 | 465 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 075.00 | 83 130.00 | 1 350.00 | 906 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 075.00 | 83 130.00 | 1 350.00 | 906 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 006.00 | 387 006.00 | | 387 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 368.00 | 218 368.00 | | 218 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
VB T. V. A. | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 343.00 | 149 985.00 | 302 471.00 | 676 343.00 |
VI Groupe et associés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 886.00 | | | 352 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 957.00 | 544 957.00 | | 544 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 717.00 | 1 024 492.00 | 225.00 | 1 024 717.00 |
VW T.V.A. | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 295.00 | 1 002 937.00 | 302 471.00 | 1 529 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 184.00 | | | 260 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
YT Sous‐traitance | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 514.00 | | | 213 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 029.00 | | | 571 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |