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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 960.00 | 3 091.00 | 15 869.00 | 18 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 548.00 | 768 398.00 | 455 150.00 | 1 223 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 262.00 | 17 870.00 | 391.00 | 18 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 732.00 | 789 359.00 | 937 373.00 | 1 726 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 060.00 | | 546 060.00 | 546 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
BZ Autres créances | 243 651.00 | | 243 651.00 | 243 651.00 |
CF Disponibilités | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 876.00 | | 1 066 876.00 | 1 066 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 608.00 | 789 359.00 | 2 004 249.00 | 2 793 608.00 |
CU Autres participations | 465 762.00 | | 465 762.00 | 465 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 869 127.00 | | | 869 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
DL TOTAL (I) | 972 481.00 | | | 972 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 226.00 | | | 555 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
EA Autres dettes | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 768.00 | | | 1 031 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 249.00 | | | 2 004 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 369.00 | | | 693 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 861.00 | | 579 271.00 | 1 183 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 400.00 | 1 726 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 1 260 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 674.00 | | 113 496.00 | 1 183 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 465 775.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 176.00 | 196 070.00 | 22 887.00 | 616 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 176.00 | 196 070.00 | 22 887.00 | 616 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 479.00 | 179 479.00 | | 179 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 650.00 | 218 650.00 | | 218 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 364.00 | 154 364.00 | | 154 364.00 |
VB T. V. A. | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 226.00 | 121 827.00 | 173 965.00 | 460 226.00 |
VI Groupe et associés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 875.00 | | | 406 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 415.00 | | | 220 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 324.00 | 465 124.00 | 200.00 | 465 324.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 768.00 | 693 369.00 | 173 965.00 | 1 031 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 477.00 | | | 377 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 404 739.00 | | | 404 739.00 |
YT Sous‐traitance | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 908.00 | | | 209 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 556.00 | | | 606 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |