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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 960.00 | 8 779.00 | 10 181.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 58 704.00 | 8 395.00 | 50 309.00 | 58 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 058.00 | 916 513.00 | 788 545.00 | 1 705 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 4 897.00 | 20 976.00 | 25 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 646.00 | 938 584.00 | 1 336 062.00 | 2 274 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 159 600.00 | -159 600.00 | |
BT Marchandises | 429 100.00 | | 429 100.00 | 429 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 247.00 | | 272 247.00 | 272 247.00 |
BZ Autres créances | 710 032.00 | | 710 032.00 | 710 032.00 |
CF Disponibilités | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 656.00 | 159 600.00 | 1 411 056.00 | 1 570 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 302.00 | 1 098 184.00 | 2 747 118.00 | 3 845 302.00 |
CU Autres participations | 465 801.00 | | 465 801.00 | 465 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 906 481.00 | | | 906 481.00 |
DH Report à nouveau | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 512.00 | | | 1 200 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 854.00 | | | 895 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 845.00 | | | 360 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
EA Autres dettes | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 606.00 | | | 1 546 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 118.00 | | | 2 747 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 979.00 | | | 925 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 732.00 | | 645 040.00 | 2 066 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 125.00 | 2 274 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 125.00 | 1 808 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 720.00 | | 645 001.00 | 1 600 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 012.00 | | 39.00 | 466 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 854.00 | 320 279.00 | 369 550.00 | 987 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 854.00 | 320 279.00 | 369 550.00 | 987 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 100.00 | 159 600.00 | 32 100.00 | 32 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 100.00 | 159 600.00 | 32 100.00 | 32 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 100.00 | 159 600.00 | 32 100.00 | 32 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 600.00 | 32 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 845.00 | 360 845.00 | | 360 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 272 247.00 | 272 247.00 | | 272 247.00 |
VB T. V. A. | 186 401.00 | 186 401.00 | | 186 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 854.00 | 268 227.00 | 417 517.00 | 888 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 120.00 | | | 257 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 012.00 | 523 012.00 | | 523 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 493.00 | 1 073 243.00 | 250.00 | 1 073 493.00 |
VW T.V.A. | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 606.00 | 925 979.00 | 417 517.00 | 1 546 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
ST Autres comptes | 345 929.00 | | | 345 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 023.00 | | | 273 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 537.00 | | | 405 537.00 |
YT Sous‐traitance | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 363.00 | | | 148 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 284.00 | | | 826 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |