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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 185 519.00 | 110 523.00 | 74 995.00 | 185 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 260.00 | 47 114.00 | 8 146.00 | 55 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 093.00 | 192 469.00 | 26 624.00 | 219 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 252.00 | 350 231.00 | 116 021.00 | 466 252.00 |
BT Marchandises | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CF Disponibilités | 479 099.00 | | 479 099.00 | 479 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 355.00 | | 655 355.00 | 655 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 607.00 | 350 231.00 | 771 376.00 | 1 121 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 532.00 | | | 334 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
DK Provisions réglementées | 218.00 | | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 445 167.00 | | | 445 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EA Autres dettes | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 209.00 | | | 326 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 376.00 | | | 771 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 527.00 | | | 325 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840 105.00 | | 3 840 105.00 | 3 840 105.00 |
FD Production vendue biens | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
FG Production vendue services | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 115.00 | | 3 847 115.00 | 3 847 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 842.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 757.00 | | | 3 877 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 340.00 | | | 3 811 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170.00 | | 952.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | 952.00 | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 094.00 | 55 838.00 | 6 256.00 | 62 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 209.00 | 326 209.00 | | 326 209.00 |