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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 312 045.00 | 181 462.00 | 130 582.00 | 312 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 743.00 | 61 120.00 | 25 623.00 | 86 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 885.00 | 225 429.00 | 181 456.00 | 406 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 984.00 | 468 136.00 | 345 848.00 | 813 984.00 |
BT Marchandises | 218 395.00 | | 218 395.00 | 218 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CF Disponibilités | 400 860.00 | | 400 860.00 | 400 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 858.00 | | 700 858.00 | 700 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 842.00 | 468 136.00 | 1 046 706.00 | 1 514 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 773.00 | | | 172 773.00 |
DL TOTAL (I) | 464 588.00 | | | 464 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 360.00 | | | 112 360.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 118.00 | | | 582 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 706.00 | | | 1 046 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 257.00 | | | 340 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 323 505.00 | | 5 323 505.00 | 5 323 505.00 |
FD Production vendue biens | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FG Production vendue services | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 962.00 | | 5 331 962.00 | 5 331 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 120.00 | | | 5 375 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 347.00 | | | 5 202 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 773.00 | | | 172 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 662.00 | 75 474.00 | | 392 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 538.00 | 75 474.00 | | 392 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 205.00 | 171 205.00 | | 171 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 437.00 | 56 576.00 | 231 969.00 | 298 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 789.00 | 81 603.00 | 8 187.00 | 89 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 118.00 | 340 256.00 | 231 969.00 | 582 118.00 |