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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 312 045.00 | 228 589.00 | 83 458.00 | 312 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 743.00 | 72 647.00 | 14 096.00 | 86 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 189.00 | 303 957.00 | 127 233.00 | 431 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 931.00 | 605 316.00 | 234 614.00 | 839 931.00 |
BT Marchandises | 205 079.00 | | 205 079.00 | 205 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
CF Disponibilités | 578 638.00 | | 578 638.00 | 578 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 621.00 | | 863 621.00 | 863 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 552.00 | 605 316.00 | 1 098 235.00 | 1 703 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 034.00 | | | 326 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 964.00 | | | 212 964.00 |
DL TOTAL (I) | 582 998.00 | | | 582 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 237.00 | | | 515 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 235.00 | | | 1 098 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 198.00 | | | 371 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675 612.00 | | 5 675 612.00 | 5 675 612.00 |
FD Production vendue biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FG Production vendue services | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 854.00 | | 5 685 854.00 | 5 685 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 533.00 | | | 5 763 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 569.00 | | | 5 550 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 964.00 | | | 212 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 721.00 | | 24 210.00 | 815 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 259.00 | | 22 718.00 | 807 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | 1 492.00 | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 067.00 | 65 249.00 | | 540 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 943.00 | 65 249.00 | | 539 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 190.00 | 179 190.00 | | 179 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 947.00 | 61 908.00 | 144 039.00 | 205 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 734.00 | 79 904.00 | 9 829.00 | 89 734.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 237.00 | 371 198.00 | 144 039.00 | 515 237.00 |