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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 312 045.00 | 206 574.00 | 105 470.00 | 312 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 743.00 | 67 357.00 | 19 386.00 | 86 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 471.00 | 266 011.00 | 142 461.00 | 408 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 721.00 | 540 067.00 | 275 654.00 | 815 721.00 |
BT Marchandises | 178 131.00 | | 178 131.00 | 178 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CF Disponibilités | 560 947.00 | | 560 947.00 | 560 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 333.00 | | 806 333.00 | 806 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 054.00 | 540 067.00 | 1 081 987.00 | 1 622 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 446.00 | | | 205 446.00 |
DL TOTAL (I) | 570 030.00 | | | 570 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 014.00 | | | 242 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 953.00 | | | 511 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 987.00 | | | 1 081 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 887 857.00 | | 5 887 857.00 | 5 887 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FG Production vendue services | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 921.00 | | 5 891 921.00 | 5 891 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 650 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 778.00 | | | 5 938 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 332.00 | | | 5 733 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 446.00 | | | 205 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 984.00 | | 1 736.00 | 813 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 673.00 | | 1 586.00 | 805 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | 150.00 | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 136.00 | 71 931.00 | | 468 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 012.00 | 71 931.00 | | 468 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 014.00 | 57 175.00 | 184 839.00 | 242 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 592.00 | 67 255.00 | 8 337.00 | 75 592.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 953.00 | 327 114.00 | 184 839.00 | 511 953.00 |