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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 597.00 | 37 251.00 | 9 345.00 | 46 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 898.00 | 57 975.00 | 89 922.00 | 147 898.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 529.00 | 57 975.00 | 116 553.00 | 174 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FG Production vendue services | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 147 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 47 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 898.00 | 7 589.00 | 5 511.00 | 35 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | 7 589.00 | 5 511.00 | 35 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VI Groupe et associés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 927.00 | 20 351.00 | 576.00 | 20 927.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 122.00 | | | 31 122.00 |