| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 775.00 | 16 059.00 | 2 715.00 | 18 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 016.00 | 86 724.00 | 33 291.00 | 120 016.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | 1 174.00 | 11 223.00 | 12 398.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 666.00 | 1 174.00 | 32 492.00 | 33 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 682.00 | 87 898.00 | 65 784.00 | 153 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
DH Report à nouveau | -36 483.00 | -39 341.00 | | -36 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 2 858.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 15 138.00 | 14 064.00 | | 15 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | 20 822.00 | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 2 718.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398.00 | 2 407.00 | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 802.00 | 12 407.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 646.00 | 39 389.00 | | 50 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 784.00 | 53 454.00 | | 65 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 451.00 | 18 566.00 | | 15 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FG Production vendue services | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 200.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 867.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 011.00 | 43.00 | | 13 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 334.00 | 823.00 | | -12 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | -211.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 292.00 | 35 447.00 | | 41 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 219.00 | 32 589.00 | | 40 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073.00 | 2 858.00 | | 1 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 158.00 | 2 317.00 | | 1 158.00 |