| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 12 714.00 | 6 366.00 | 19 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 381.00 | 83 439.00 | 36 942.00 | 120 381.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 476.00 | 83 439.00 | 55 036.00 | 138 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
DH Report à nouveau | -42 543.00 | | | -42 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FG Production vendue services | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 120 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 533.00 | 19 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 262.00 | 3 599.00 | 14 423.00 | 24 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | 3 599.00 | 14 423.00 | 24 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 120.00 | 4 087.00 | 1 033.00 | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 397.00 | 14 821.00 | 576.00 | 15 397.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 830.00 | 42 797.00 | 1 033.00 | 43 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
YT Sous‐traitance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 485.00 | | | 30 485.00 |