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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 613.00 | 23 538.00 | 11 075.00 | 34 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 914.00 | 64 262.00 | 71 651.00 | 135 914.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 698.00 | 64 262.00 | 95 435.00 | 159 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
DH Report à nouveau | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 121.00 | | | -23 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FG Production vendue services | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 121.00 | | | -23 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 7 059.00 | 20 772.00 | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | 7 059.00 | 20 772.00 | 37 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 135.00 | 4 014.00 | 5 120.00 | 9 135.00 |
VI Groupe et associés | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 712.00 | 21 136.00 | 576.00 | 21 712.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 430.00 | 48 880.00 | 38 550.00 | 87 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 404.00 | | | 39 404.00 |