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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 001.00 | | 760 001.00 | 760 001.00 |
BZ Autres créances | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
CF Disponibilités | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 317.00 | | 931 317.00 | 931 317.00 |
CU Autres participations | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
DL TOTAL (I) | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 623.00 | | | 814 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 138.00 | | | 825 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 317.00 | | | 931 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 498.00 | | | -71 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 045.00 | | | -35 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 623.00 | 139 623.00 | 675 000.00 | 814 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 935.00 | 139 935.00 | 425 000.00 | 564 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 138.00 | 150 138.00 | 675 000.00 | 825 138.00 |