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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
BF Prêts | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 001.00 | | 860 001.00 | 860 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 368.00 | | 983 368.00 | 983 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 267.00 | 148 510.00 | | -13 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 583.00 | -161 777.00 | | 349 583.00 |
DL TOTAL (I) | 391 316.00 | 41 733.00 | | 391 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 651.00 | 1 340 435.00 | | 586 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 11 759.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 052.00 | 1 352 195.00 | | 592 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 368.00 | 1 393 928.00 | | 983 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 089.00 | 200 000.00 | | 52 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 089.00 | 200 000.00 | | 52 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 089.00 | -200 000.00 | | -52 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 869.00 | -42 486.00 | | -5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 126.00 | 17 594.00 | | 413 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 543.00 | 179 371.00 | | 63 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 583.00 | -161 777.00 | | 349 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 001.00 | | | 860 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 001.00 | | | 860 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 488.00 | 53 488.00 | 525 000.00 | 578 488.00 |