| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 001.00 | | 760 001.00 | 760 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 239 623.00 | | 239 623.00 | 239 623.00 |
CF Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 402.00 | | 258 402.00 | 258 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 403.00 | | 1 018 403.00 | 1 018 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 180.00 | -6 174.00 | | 51 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 127.00 | 62 354.00 | | 183 127.00 |
DL TOTAL (I) | 289 307.00 | 106 180.00 | | 289 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 194.00 | 814 623.00 | | 640 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 10 514.00 | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 096.00 | 825 138.00 | | 729 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 403.00 | 931 318.00 | | 1 018 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 211.00 | 16 072.00 | | 272 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 177.00 | 5 174.00 | | 31 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 034.00 | 10 898.00 | | 241 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 948.00 | -71 498.00 | | 43 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 177.00 | 27 308.00 | | 284 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 049.00 | -35 046.00 | | 101 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 127.00 | 62 354.00 | | 183 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 194.00 | 190 194.00 | 450 000.00 | 640 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | 40.00 | | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 239 623.00 | | | 239 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 589.00 | 251 589.00 | 425 000.00 | 676 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 006.00 | 279 096.00 | 450 000.00 | 720 006.00 |