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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
BF Prêts | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 001.00 | | 860 001.00 | 860 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 450 633.00 | | 450 633.00 | 450 633.00 |
CF Disponibilités | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 927.00 | | 533 927.00 | 533 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 928.00 | | 1 393 928.00 | 1 393 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 510.00 | 234 307.00 | | 148 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 777.00 | -85 797.00 | | -161 777.00 |
DL TOTAL (I) | 41 733.00 | 203 510.00 | | 41 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 435.00 | 639 041.00 | | 1 340 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 9 635.00 | | 11 759.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 195.00 | 750 677.00 | | 1 352 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 928.00 | 954 187.00 | | 1 393 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 91 564.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -72 371.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 486.00 | | | -42 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 594.00 | 32 853.00 | | 17 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 371.00 | 118 650.00 | | 179 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 777.00 | -85 797.00 | | -161 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 001.00 | | 100 000.00 | 760 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 001.00 | | 100 000.00 | 760 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 435.00 | 1 040 435.00 | 300 000.00 | 1 340 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 633.00 | 450 633.00 | | 450 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 883.00 | 471 883.00 | 525 000.00 | 996 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 195.00 | 1 052 195.00 | 300 000.00 | 1 352 195.00 |