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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 4 400.00 | 4 181.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 3 956.00 | 1 712.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 698.00 | 58 202.00 | 33 496.00 | 91 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 017.00 | 66 558.00 | 81 459.00 | 148 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 527.00 | 7 523.00 | 240 004.00 | 247 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CF Disponibilités | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 691.00 | 7 523.00 | 366 168.00 | 373 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 707.00 | 74 081.00 | 447 626.00 | 521 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 881.00 | 180 621.00 | | 192 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | 12 260.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 212 179.00 | 203 881.00 | | 212 179.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 717.00 | 224 317.00 | | 153 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | 55 842.00 | | 79 281.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 448.00 | 281 245.00 | | 235 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 626.00 | 512 949.00 | | 447 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 448.00 | 281 245.00 | | 235 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 717.00 | | 1 300.00 | 146 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 066.00 | | 1 300.00 | 96 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 975.00 | 11 583.00 | | 54 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | 11 583.00 | | 50 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 523.00 | 33 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 285.00 | 69 215.00 | 70.00 | 69 285.00 |
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 448.00 | 235 448.00 | | 235 448.00 |