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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 4 400.00 | 4 181.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 5 633.00 | 35.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 731.00 | 92 285.00 | 1 446.00 | 93 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 980.00 | 102 318.00 | 47 662.00 | 149 980.00 |
BT Marchandises | 157 225.00 | 475.00 | 156 750.00 | 157 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CF Disponibilités | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 712.00 | 475.00 | 267 237.00 | 267 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 692.00 | 102 793.00 | 314 899.00 | 417 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 977.00 | 53 907.00 | | 5 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | -47 930.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 33 457.00 | 16 977.00 | | 33 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 764.00 | 5 982.00 | | 107 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 301.00 | 199 265.00 | | 135 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | 47 237.00 | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 31 236.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 442.00 | 283 720.00 | | 281 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 899.00 | 300 697.00 | | 314 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 162.00 | | 557 162.00 | 557 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 162.00 | | 557 162.00 | 557 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 37 995.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 37 995.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | 37 995.00 | | -5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 183.00 | 581 053.00 | | 617 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 704.00 | 628 984.00 | | 600 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 480.00 | -47 930.00 | | 16 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 759.00 | 6 559.00 | | 95 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 359.00 | 6 559.00 | | 91 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 608.00 | | 133.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | 133.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | 133.00 | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |