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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 4 400.00 | 4 181.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 4 983.00 | 685.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 731.00 | 72 283.00 | 21 448.00 | 93 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 980.00 | 81 666.00 | 68 314.00 | 149 980.00 |
BT Marchandises | 215 458.00 | 3 974.00 | 211 484.00 | 215 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CF Disponibilités | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 477.00 | 3 974.00 | 350 503.00 | 354 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 458.00 | 85 640.00 | 418 817.00 | 504 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 391.00 | 201 179.00 | | 30 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 727.00 | -170 787.00 | | -21 727.00 |
DL TOTAL (I) | 19 664.00 | 41 391.00 | | 19 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 820.00 | 170 593.00 | | 144 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 305.00 | 8 091.00 | | 199 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | 45 531.00 | | 50 130.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 92 155.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 153.00 | 316 370.00 | | 399 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 817.00 | 357 762.00 | | 418 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 153.00 | 316 370.00 | | 399 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 780.00 | | 1 200.00 | 148 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 200.00 | | 1 200.00 | 98 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 339.00 | 7 328.00 | | 74 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 939.00 | 7 328.00 | | 69 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 223.00 | 3 974.00 | 4 223.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223.00 | 3 974.00 | 4 223.00 | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 223.00 | 3 974.00 | 4 223.00 | 4 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 4 223.00 | |