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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 4 400.00 | 4 181.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 4 495.00 | 1 173.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531.00 | 65 443.00 | 27 088.00 | 92 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 780.00 | 74 339.00 | 74 442.00 | 148 780.00 |
BT Marchandises | 227 023.00 | 4 223.00 | 222 800.00 | 227 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 543.00 | 4 223.00 | 283 320.00 | 287 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 323.00 | 78 562.00 | 357 762.00 | 436 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 179.00 | 192 881.00 | | 201 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 787.00 | 8 297.00 | | -170 787.00 |
DL TOTAL (I) | 41 391.00 | 212 179.00 | | 41 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 479.00 | 1 086.00 | | 142 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 388.00 | 153 717.00 | | 98 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 531.00 | 79 281.00 | | 45 531.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 363.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 370.00 | 235 448.00 | | 316 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 762.00 | 447 626.00 | | 357 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 370.00 | 235 448.00 | | 316 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 017.00 | | 833.00 | 148 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 148 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 366.00 | | 833.00 | 97 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 558.00 | 7 781.00 | | 66 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 158.00 | 7 781.00 | | 62 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VI Groupe et associés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 370.00 | 316 370.00 | | 316 370.00 |