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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 626.00 | 203 711.00 | 101 915.00 | 305 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 394.00 | 203 711.00 | 104 684.00 | 308 394.00 |
060 Stock marchandises | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 572.00 | | 182 572.00 | 182 572.00 |
072 Créances – Autres | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
084 Disponibilités | 254 673.00 | | 254 673.00 | 254 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 620.00 | | 518 620.00 | 518 620.00 |
110 Total général Actif | 827 015.00 | 203 711.00 | 623 304.00 | 827 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 688.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 707.00 | | | 208 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 688.00 | | | 99 688.00 |