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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 916.00 | 251 278.00 | 138 638.00 | 389 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 684.00 | 251 278.00 | 141 406.00 | 392 684.00 |
060 Stock marchandises | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 356.00 | | 225 356.00 | 225 356.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
084 Disponibilités | 329 542.00 | | 329 542.00 | 329 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 378.00 | | 621 378.00 | 621 378.00 |
110 Total général Actif | 1 014 063.00 | 251 278.00 | 762 785.00 | 1 014 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 744.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 394.00 | | | 308 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |