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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 531.00 | 452 801.00 | 112 729.00 | 565 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 741.00 | 114 549.00 | 256 193.00 | 370 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 607.00 | 570 455.00 | 380 152.00 | 950 607.00 |
BT Marchandises | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
BZ Autres créances | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
CF Disponibilités | 798 233.00 | | 798 233.00 | 798 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 197.00 | | 1 252 197.00 | 1 252 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 803.00 | 570 455.00 | 1 632 348.00 | 2 202 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 737 654.00 | 568 043.00 | | 737 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 122.00 | 184 611.00 | | 181 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 776.00 | 917 654.00 | | 1 083 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 2 984.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 149.00 | 232 213.00 | | 449 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 791.00 | 148 305.00 | | 64 791.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 869.00 | 19 825.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 572.00 | 419 873.00 | | 548 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 348.00 | 1 337 527.00 | | 1 632 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 572.00 | 419 873.00 | | 548 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 541.00 | | 332 064.00 | 621 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 950 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 947 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 652.00 | | 332 064.00 | 618 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 303.00 | 90 608.00 | 2 456.00 | 482 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 303.00 | 90 608.00 | 2 456.00 | 482 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 149.00 | 449 149.00 | | 449 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VC Groupe et associés | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 772.00 | 379 772.00 | | 379 772.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 572.00 | 548 572.00 | | 548 572.00 |