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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 425.00 | 377 811.00 | 121 614.00 | 499 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 946.00 | 101 561.00 | 34 384.00 | 135 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 364.00 | 482 477.00 | 158 887.00 | 641 364.00 |
BT Marchandises | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 499.00 | | 229 499.00 | 229 499.00 |
BZ Autres créances | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CF Disponibilités | 830 204.00 | | 830 204.00 | 830 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 640.00 | | 1 178 640.00 | 1 178 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 004.00 | 482 477.00 | 1 337 527.00 | 1 820 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568 043.00 | 385 242.00 | | 568 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 611.00 | 197 800.00 | | 184 611.00 |
DL TOTAL (I) | 917 654.00 | 748 043.00 | | 917 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 44 712.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 213.00 | 183 614.00 | | 232 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 305.00 | 122 232.00 | | 148 305.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 873.00 | 367 104.00 | | 419 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 527.00 | 1 115 147.00 | | 1 337 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 873.00 | 367 104.00 | | 419 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 575.00 | | 100 176.00 | 551 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 641 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 638 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 807.00 | | 100 056.00 | 548 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 120.00 | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 429.00 | 84 183.00 | 10 136.00 | 408 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 429.00 | 84 183.00 | 10 136.00 | 408 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 213.00 | 232 213.00 | | 232 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 229 499.00 | 229 499.00 | | 229 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 667.00 | 295 667.00 | | 295 667.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 873.00 | 419 873.00 | | 419 873.00 |