| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199 028.00 | 256 560.00 | 942 468.00 | 1 199 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 1 704.00 | 6 776.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 188 250.00 | 12 423.00 | 175 827.00 | 188 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 073.00 | 9 869.00 | 23 204.00 | 33 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 164.00 | 28 115.00 | 581 049.00 | 609 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 495.00 | 308 671.00 | 1 833 824.00 | 2 142 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
BZ Autres créances | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
CF Disponibilités | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 319.00 | | 553 319.00 | 553 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 814.00 | 308 671.00 | 2 387 144.00 | 2 695 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 869.00 | | | -502 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 349.00 | | | -251 349.00 |
DL TOTAL (I) | -154 218.00 | | | -154 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 470.00 | | | 1 838 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 837.00 | | | 167 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | 284 381.00 | | | 284 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 362.00 | | | 2 541 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 144.00 | | | 2 387 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 307.00 | | 2 168 307.00 | 2 168 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 307.00 | | 2 168 307.00 | 2 168 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 393.00 | |
GE Autres charges | | | 101 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 589.00 | | | 2 198 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 938.00 | | | 2 449 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 349.00 | | | -251 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 542.00 | | 745 954.00 | 1 397 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671 655.00 | | 527 373.00 | 671 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 142 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | 9 840.00 | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 747.00 | | 208 741.00 | 621 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 279.00 | 291 393.00 | | 17 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 258.00 | 249 302.00 | | 7 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 1 523.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 40 567.00 | | 9 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 381.00 | 284 381.00 | | 284 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 464.00 | | | 177 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 470.00 | | | 1 838 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 487.00 | 423 487.00 | 100 000.00 | 523 487.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 913.00 | 672 443.00 | | 2 510 913.00 |