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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199 028.00 | 383 376.00 | 815 652.00 | 1 199 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 4 253.00 | 5 127.00 | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 402 600.00 | 27 793.00 | 374 807.00 | 402 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 688.00 | 18 254.00 | 18 434.00 | 36 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 701.00 | 234 637.00 | 386 064.00 | 620 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 898.00 | 668 314.00 | 1 705 584.00 | 2 373 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
BZ Autres créances | 240 656.00 | | 240 656.00 | 240 656.00 |
CF Disponibilités | 179 769.00 | | 179 769.00 | 179 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 392.00 | | 721 392.00 | 721 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 290.00 | 668 314.00 | 2 426 976.00 | 3 095 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 218.00 | -502 869.00 | | -754 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 224.00 | -251 349.00 | | -610 224.00 |
DL TOTAL (I) | -764 442.00 | -154 218.00 | | -764 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 402.00 | 1 838 470.00 | | 2 432 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 860.00 | 30 448.00 | | 36 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 502.00 | 167 837.00 | | 180 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 161.00 | 147 862.00 | | 214 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | 255 128.00 | 284 381.00 | | 255 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 418.00 | 2 541 362.00 | | 3 191 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 975.00 | 2 387 144.00 | | 2 426 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 432 402.00 | | | 2 432 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 247.00 | | 2 723 247.00 | 2 723 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 247.00 | | 2 723 247.00 | 2 723 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 643.00 | |
GE Autres charges | | | 153 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 292.00 | 2 198 589.00 | | 2 784 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 516.00 | 2 449 938.00 | | 3 394 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 224.00 | -251 349.00 | | -610 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 495.00 | | 231 402.00 | 2 142 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199 028.00 | | | 1 199 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | 900.00 | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 487.00 | | 229 502.00 | 830 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 672.00 | 359 643.00 | | 308 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 560.00 | 126 816.00 | | 256 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 2 549.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 407.00 | 230 278.00 | | 50 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 502.00 | 180 502.00 | | 180 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 402.00 | | | 2 432 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 415.00 | 506 415.00 | 101 000.00 | 607 415.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 557.00 | 722 155.00 | | 3 154 557.00 |