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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199 028.00 | 969 659.00 | 229 369.00 | 1 199 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 309.00 | 6 351.00 | 3 958.00 | 10 309.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 923 100.00 | 128 216.00 | 794 884.00 | 923 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 414.00 | 30 725.00 | 16 690.00 | 47 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 971.00 | 542 844.00 | 87 127.00 | 629 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 421.00 | 1 677 795.00 | 2 316 626.00 | 3 994 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
BZ Autres créances | 403 349.00 | | 403 349.00 | 403 349.00 |
CF Disponibilités | 400 119.00 | | 400 119.00 | 400 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 004.00 | | 968 004.00 | 968 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 424.00 | 1 677 795.00 | 3 284 629.00 | 4 962 424.00 |
CU Autres participations | 1 080 099.00 | | 1 080 099.00 | 1 080 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 153.00 | | | -345 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 716.00 | -345 153.00 | | -456 716.00 |
DL TOTAL (I) | 398 131.00 | 854 847.00 | | 398 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 671.00 | 1 080 825.00 | | 1 650 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 985.00 | 89 281.00 | | 133 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 347.00 | 207 385.00 | | 227 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 194.00 | 176 069.00 | | 331 194.00 |
EA Autres dettes | 207 301.00 | 316 295.00 | | 207 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 499.00 | 1 869 854.00 | | 2 886 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 629.00 | 2 724 701.00 | | 3 284 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 117.00 | | 2 010 117.00 | 2 010 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 117.00 | | 2 010 117.00 | 2 010 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 550.00 | |
GE Autres charges | | | 60 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 9 717.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 9 717.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -9 717.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 228.00 | 3 130 937.00 | | 2 093 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 944.00 | 3 476 090.00 | | 2 549 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 716.00 | -345 153.00 | | -456 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 214.00 | | 1 198 337.00 | 3 611 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199 028.00 | | | 1 199 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 000.00 | 30 130.00 | 3 994 421.00 | 785 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 340.00 | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 785 000.00 | 24 790.00 | 1 600 485.00 | 785 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 552.00 | | 597.00 | 19 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 634.00 | | 117 641.00 | 2 292 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 080 099.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 276.00 | 325 550.00 | 85 031.00 | 1 437 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813 589.00 | 156 070.00 | | 813 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 1 454.00 | 5 340.00 | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 449.00 | 168 026.00 | 79 691.00 | 613 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 347.00 | 227 347.00 | | 227 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 011.00 | 22 315.00 | 124 696.00 | 147 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 301.00 | 207 301.00 | | 207 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 000.00 | | 271 056.00 | 336 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 671.00 | | | 1 650 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 938.00 | 26 850.00 | 52 088.00 | 78 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 689.00 | 236 689.00 | | 236 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 614.00 | 427 614.00 | 220 000.00 | 647 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 514.00 | 589 059.00 | 447 840.00 | 2 752 514.00 |