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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 700.00 | 305 985.00 | 69 715.00 | 375 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 206.00 | 711 928.00 | 69 277.00 | 781 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 861.00 | 1 063 949.00 | 161 911.00 | 1 225 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 878.00 | | 2 515 878.00 | 2 515 878.00 |
BZ Autres créances | 521 530.00 | | 521 530.00 | 521 530.00 |
CF Disponibilités | 550 525.00 | | 550 525.00 | 550 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 841.00 | | 3 636 841.00 | 3 636 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 702.00 | 1 063 949.00 | 3 798 752.00 | 4 862 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 913.00 | | | 1 252 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 731.00 | | | 1 310 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 186.00 | | | 1 600 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 483.00 | | | 843 483.00 |
EA Autres dettes | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 020.00 | | | 2 488 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 752.00 | | | 3 798 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 020.00 | | | 2 488 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
FD Production vendue biens | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
FG Production vendue services | 6 881 102.00 | 19 621.00 | 6 900 723.00 | 6 881 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 981.00 | 19 621.00 | 6 934 602.00 | 6 914 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 342 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 972.00 | | | 7 441 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 669.00 | | | 7 396 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 918.00 | | | 390 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 412.00 | 1 056 431.00 | 52 892.00 | 60 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 004.00 | 31 032.00 | | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 408.00 | 1 025 399.00 | 52 892.00 | 45 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 187.00 | 1 600 187.00 | | 1 600 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 235.00 | 3 086 316.00 | 12 919.00 | 3 099 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 021.00 | 2 488 021.00 | | 2 488 021.00 |