| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 456.00 | 436 246.00 | 82 210.00 | 518 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 612.00 | 935 758.00 | 926 854.00 | 1 862 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 491.00 | 1 391 236.00 | 1 029 254.00 | 2 420 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 574.00 | | 2 364 574.00 | 2 364 574.00 |
BZ Autres créances | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
CF Disponibilités | 1 338 264.00 | | 1 338 264.00 | 1 338 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 851.00 | | 3 951 851.00 | 3 951 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 343.00 | 1 391 236.00 | 4 981 106.00 | 6 372 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 913.00 | | | 1 252 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 690.00 | | | 284 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 552.00 | | | 1 791 552.00 |
DP Provisions pour risques | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 147.00 | | | 542 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 322.00 | | | 1 123 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 018.00 | | | 775 018.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 757.00 | | | 500 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 249.00 | | | 3 142 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 106.00 | | | 4 981 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 754.00 | | | 2 715 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 647 951.00 | | 8 647 951.00 | 8 647 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 647 951.00 | | 8 647 951.00 | 8 647 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 168.00 | | | 9 040 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 477.00 | | | 8 755 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 690.00 | | | 284 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 177.00 | | | 459 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 735.00 | | | 1 881 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 106.00 | 227 715.00 | 204 584.00 | 1 368 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 874.00 | 227 715.00 | 204 584.00 | 1 348 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 956.00 | 47 304.00 | 129 956.00 | 129 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 956.00 | 47 304.00 | 129 956.00 | 129 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 304.00 | 129 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 323.00 | 1 123 323.00 | | 1 123 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 018.00 | 775 018.00 | | 775 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 757.00 | 500 757.00 | | 500 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 574.00 | 2 364 574.00 | | 2 364 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 663.00 | 113 168.00 | 382 142.00 | 539 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 948.00 | 224 948.00 | | 224 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 777.00 | 2 613 587.00 | 10 190.00 | 2 623 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 250.00 | 2 715 754.00 | 382 142.00 | 3 142 250.00 |