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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 671.00 | 321 368.00 | 79 303.00 | 400 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 196.00 | 702 380.00 | 36 816.00 | 739 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 589.00 | 1 054 780.00 | 137 809.00 | 1 192 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 371.00 | | 1 667 371.00 | 1 667 371.00 |
BZ Autres créances | 534 086.00 | | 534 086.00 | 534 086.00 |
CF Disponibilités | 1 031 939.00 | | 1 031 939.00 | 1 031 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 546.00 | | 3 267 546.00 | 3 267 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 136.00 | 1 054 780.00 | 3 405 355.00 | 4 460 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 913.00 | | | 1 252 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 468.00 | | | 237 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 200.00 | | | 1 548 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 414.00 | | | 989 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 444.00 | | | 661 444.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 989.00 | | | 192 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 155.00 | | | 1 857 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 355.00 | | | 3 405 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 155.00 | | | 1 857 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
FD Production vendue biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 7 244 805.00 | 66 309.00 | 7 311 114.00 | 7 244 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 977.00 | 66 309.00 | 7 333 286.00 | 7 266 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 408 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 444.00 | |
GE Autres charges | | | 18 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 766.00 | | | 7 541 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 297.00 | | | 7 304 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 468.00 | | | 237 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 861.00 | | | 1 225 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 907.00 | | | 1 196 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 950.00 | 73 445.00 | 82 614.00 | 1 063 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 036.00 | | 15 004.00 | 46 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 914.00 | 73 445.00 | 67 610.00 | 1 017 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 414.00 | 989 414.00 | | 989 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 371.00 | | | 1 667 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 534 067.00 | | | 534 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 444.00 | 661 444.00 | | 661 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 277.00 | 2 235 587.00 | 11 690.00 | 2 247 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 155.00 | 1 857 155.00 | | 1 857 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |