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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 861.00 | 341 715.00 | 92 146.00 | 433 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 552.00 | 753 582.00 | 371 969.00 | 1 125 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 835.00 | 1 114 530.00 | 484 305.00 | 1 598 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 998.00 | 10 700.00 | 2 740 298.00 | 2 750 998.00 |
BZ Autres créances | 459 077.00 | | 459 077.00 | 459 077.00 |
CF Disponibilités | 1 053 004.00 | | 1 053 004.00 | 1 053 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 451.00 | 10 700.00 | 4 273 751.00 | 4 284 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 286.00 | 1 125 230.00 | 4 758 056.00 | 5 883 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 913.00 | | | 1 252 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 448.00 | | | 300 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 649.00 | | | 1 631 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 231.00 | | | 1 986 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 789.00 | | | 780 789.00 |
EA Autres dettes | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 407.00 | | | 3 126 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 056.00 | | | 4 758 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 576.00 | | | 3 029 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
FD Production vendue biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 9 328 004.00 | 13 425.00 | 9 341 429.00 | 9 328 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 342.00 | 13 425.00 | 9 353 767.00 | 9 340 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 509 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 678.00 | | | 143 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 706 521.00 | | | 9 706 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 072.00 | | | 9 406 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 448.00 | | | 300 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 590.00 | | 580 742.00 | 1 192 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 496.00 | 1 598 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 800.00 | 29 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 196.00 | 1 559 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 868.00 | | 580 742.00 | 1 139 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 781.00 | 107 584.00 | 47 834.00 | 1 054 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032.00 | | 11 800.00 | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 749.00 | 107 584.00 | 36 034.00 | 1 023 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 232.00 | 1 966 232.00 | | 1 966 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 611.00 | 25 780.00 | 96 831.00 | 122 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 786.00 | 780 786.00 | | 780 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 637.00 | 3 218 637.00 | 23 030.00 | 3 241 637.00 |