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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 289.00 | 3.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 361.00 | 1 289.00 | 1 469 072.00 | 1 470 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 951.00 | 1 289.00 | 1 550 662.00 | 1 551 951.00 |
CU Autres participations | 1 469 070.00 | | 1 469 070.00 | 1 469 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 245.00 | 144 215.00 | | 225 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 047.00 | 81 030.00 | | 177 047.00 |
DK Provisions réglementées | 7 398.00 | 5 887.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 420 690.00 | 242 132.00 | | 420 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 134.00 | 158 123.00 | | 1 010 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 161.00 | 70 000.00 | | 103 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 9 384.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 467.00 | 18 047.00 | | 14 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 344 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 973.00 | 599 562.00 | | 1 129 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 662.00 | 841 694.00 | | 1 550 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 511.00 | 1 484.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 1 484.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -1 484.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 1 933.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 255.00 | 235 062.00 | | 335 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 208.00 | 154 031.00 | | 158 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 047.00 | 81 030.00 | | 177 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 534.00 | | 662 827.00 | 807 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 243.00 | | 662 827.00 | 806 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 225.00 | | 1 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | 225.00 | | 1 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 887.00 | 1 511.00 | | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | 1 511.00 | | 5 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 134.00 | 160 161.00 | 638 480.00 | 1 010 134.00 |
VI Groupe et associés | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 973.00 | 280 000.00 | 638 480.00 | 1 129 973.00 |