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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 780.00 | 1 292.00 | 1 055 488.00 | 1 056 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
CF Disponibilités | 429 127.00 | | 429 127.00 | 429 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 484.00 | | 761 484.00 | 761 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 264.00 | 1 292.00 | 1 816 973.00 | 1 818 264.00 |
CU Autres participations | 1 055 488.00 | | 1 055 488.00 | 1 055 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 234.00 | 999 369.00 | | 1 163 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 839.00 | 163 865.00 | | 280 839.00 |
DK Provisions réglementées | 24 929.00 | 24 146.00 | | 24 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 002.00 | 1 198 380.00 | | 1 480 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 491.00 | 375 599.00 | | 212 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 059.00 | 48 451.00 | | 53 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 848.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 375.00 | 57 198.00 | | 69 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 971.00 | 483 097.00 | | 336 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 973.00 | 1 681 477.00 | | 1 816 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 028.00 | | | 464 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 386.00 | | | 403 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 811.00 | 4 937.00 | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 197.00 | 4 937.00 | | 408 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 831.00 | -4 937.00 | | 55 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 1 022.00 | | 20 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 441.00 | 315 569.00 | | 862 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 602.00 | 151 704.00 | | 581 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 839.00 | 163 865.00 | | 280 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 493.00 | | 172 673.00 | 1 287 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 386.00 | 1 055 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 386.00 | 1 056 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 201.00 | | 172 673.00 | 1 286 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 146.00 | 4 811.00 | 4 028.00 | 24 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 146.00 | 4 811.00 | 4 028.00 | 24 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 811.00 | 4 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 491.00 | 165 120.00 | 47 371.00 | 212 491.00 |
VI Groupe et associés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 312.00 | 144 312.00 | 80 000.00 | 224 312.00 |
VW T.V.A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 971.00 | 289 600.00 | 47 371.00 | 336 971.00 |