| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 361.00 | 1 292.00 | 1 469 070.00 | 1 470 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 382.00 | 1 292.00 | 1 582 091.00 | 1 583 382.00 |
CU Autres participations | 1 469 070.00 | | 1 469 070.00 | 1 469 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 292.00 | 225 245.00 | | 402 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 588.00 | 177 047.00 | | 211 588.00 |
DK Provisions réglementées | 12 418.00 | 7 398.00 | | 12 418.00 |
DL TOTAL (I) | 637 298.00 | 420 690.00 | | 637 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 143.00 | 1 010 134.00 | | 854 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 608.00 | 103 161.00 | | 64 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 210.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 832.00 | 14 467.00 | | 23 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 793.00 | 1 129 973.00 | | 944 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 091.00 | 1 550 662.00 | | 1 582 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020.00 | 1 511.00 | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 1 511.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | -1 511.00 | | -5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 2 081.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 653.00 | 335 255.00 | | 372 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 065.00 | 158 208.00 | | 161 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 588.00 | 177 047.00 | | 211 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 361.00 | | | 1 470 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 070.00 | | | 1 469 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 3.00 | | 1 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | 3.00 | | 1 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 398.00 | 5 020.00 | | 7 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | 5 020.00 | | 7 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 143.00 | 161 130.00 | 645 642.00 | 854 143.00 |
VI Groupe et associés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 220.00 | | | 155 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 793.00 | 251 780.00 | 645 642.00 | 944 793.00 |