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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 493.00 | 1 292.00 | 1 286 201.00 | 1 287 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 482.00 | | 352 482.00 | 352 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 974.00 | 1 292.00 | 1 638 683.00 | 1 639 974.00 |
CU Autres participations | 1 286 201.00 | | 1 286 201.00 | 1 286 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 831 924.00 | 613 880.00 | | 831 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 445.00 | 218 045.00 | | 167 445.00 |
DK Provisions réglementées | 19 209.00 | 17 407.00 | | 19 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 578.00 | 860 332.00 | | 1 029 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 143.00 | 695 456.00 | | 536 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 843.00 | 38 000.00 | | 43 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 1 953.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 083.00 | 25 600.00 | | 27 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 105.00 | 761 009.00 | | 609 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 683.00 | 1 621 341.00 | | 1 638 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 868.00 | | | 182 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 950.00 | 4 989.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 819.00 | 4 989.00 | | 187 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 670.00 | -4 989.00 | | -22 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 4 722.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 271.00 | 384 653.00 | | 513 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 826.00 | 166 609.00 | | 345 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 445.00 | 218 045.00 | | 167 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 361.00 | | | 1 470 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 868.00 | 1 286 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 868.00 | 1 287 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 070.00 | | | 1 469 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 407.00 | 4 950.00 | 3 148.00 | 17 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 407.00 | 4 950.00 | 3 148.00 | 17 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 950.00 | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 143.00 | 162 349.00 | 373 794.00 | 536 143.00 |
VI Groupe et associés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
VW T.V.A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 105.00 | 235 311.00 | 373 794.00 | 609 105.00 |