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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 24 943.00 | 8 344.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 11 057.00 | 6 006.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 881.00 | 36 000.00 | 97 880.00 | 133 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BT Marchandises | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | 239.00 | 7 912.00 | 8 151.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 603.00 | 239.00 | 35 363.00 | 35 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 484.00 | 36 240.00 | 133 244.00 | 169 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
FG Production vendue services | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 133 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 874.00 | 6 125.00 | | 29 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 6 125.00 | | 29 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 593.00 | 17 892.00 | 16 701.00 | 34 593.00 |
VI Groupe et associés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 244.00 | 76 543.00 | 16 701.00 | 93 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
ST Autres comptes | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 867.00 | | | 32 867.00 |