| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 379.00 | 24 911.00 | 6 468.00 | 31 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 230.00 | 12 954.00 | 4 275.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 140.00 | 37 865.00 | 94 274.00 | 132 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BT Marchandises | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 388.00 | 37 865.00 | 130 522.00 | 168 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
FG Production vendue services | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 881.00 | | 2 337.00 | 133 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 132 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 48 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | | 2 337.00 | 50 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 5 943.00 | 4 078.00 | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 5 943.00 | 4 078.00 | 36 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 630.00 | 14 709.00 | 4 921.00 | 19 630.00 |
VI Groupe et associés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 477.00 | 68 556.00 | 4 921.00 | 73 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YT Sous‐traitance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 103.00 | | | 33 103.00 |